寿宁在线慈善会账户收支明细

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寿宁在线慈善会账户收支明细

2017.01.01至2021.12.31,(1002.02)银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）
会计 期间	科目 代码	科目名称	凭证号	凭证日期	摘    要	借方金额	贷方金额	借贷	余  额
2017.2	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	8	2017.02.28	工行转入刺桐红帐户	500,000.00		借	500,000.00
2017.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	7	2017.03.31	刺桐红银行利息收入	334.52		借	500,334.52
2017.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	7	2017.03.31	刺桐红银行利息收入	788.4		借	501,122.92
2017.5	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	4	2017.05.31	工行转入刺桐红帐户	50,000.00		借	551,122.92
2017.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	7	2017.06.30	工行转入刺桐红帐户	200,000.00		借	751,122.92
2017.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	10	2017.06.30	刺桐红银行利息收入	1,776.81		借	752,899.73
2017.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	10	2017.06.30	刺桐红银行利息收入	3,330.06		借	756,229.79
2017.8	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	10	2017.08.31	收到刺桐红银行捐款	3,000.00		借	759,229.79
2017.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	16	2017.09.30	刺桐红银行利息收入	4,755.28		借	763,985.07
2017.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	16	2017.09.30	刺桐红银行利息收入	2,508.08		借	766,493.15
2017.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	12	2017.12.31	刺桐红银行利息收入	4,844.24		借	771,337.39
2017.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	12	2017.12.31	刺桐红银行利息收入	2,614.72		借	773,952.11
2018.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	15	2018.03.31	一年定期存款利息收入	4,905.79		借	778,857.90
2018.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	15	2018.03.31	第一季度利息收入	2,539.87		借	781,397.77
2018.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	6	2018.06.30	收到刺桐红捐款（捐款箱）	2,166.20		借	783,563.97
2018.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	7	2018.06.30	收到刺铜红转回款项		50,000.00	借	733,563.97
2018.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	13	2018.06.30	第二季度利息收入	2,669.07		借	736,233.04
2018.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	13	2018.06.30	一年定期存款利息收入	4,975.47		借	741,208.51
2018.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	16	2018.09.30	第三季度利息收入	10,292.57		借	751,501.08
2018.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	14	2018.12.31	第三季度利息收入	7,313.57		借	758,814.65
2019.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	15	2019.03.31	一年定期存款利息收入	4,810.28		借	763,624.93
2019.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	15	2019.03.31	第一季度利息收入	2,489.25		借	766,114.18
2019.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	8	2019.06.30	一年定期存款利息收入	4,904.92		借	771,019.10
2019.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	8	2019.06.30	第二季度利息收入	2,630.22		借	773,649.32
2019.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	9	2019.06.30	收通联支付网络备付金	0.36		借	773,649.68
2019.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	14	2019.09.30	第三季度利息收入	2,656.14		借	776,305.82
2019.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	14	2019.09.30	一年定期存款应付利息	4,953.62		借	781,259.44
2019.11	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	9	2019.11.30	收到刺桐红村镇银行捐款箱捐助款（清点缴存）	5,691.00		借	786,950.44
2019.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	2	2019.12.31	刺桐红帐户转回款（应付三祥定向捐助款）		350,000.00	借	436,950.44
2019.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	5	2019.12.31	第四季度利息收入	2,540.01		借	439,490.45
2019.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	5	2019.12.31	一年定期存款应付利息	4,941.83		借	444,432.28
2020.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	26	2020.03.22	一年定期存款应付利息	3,887.86		借	448,320.14
2020.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	26	2020.03.22	收到第一季度利息	431.99		借	448,752.13
2020.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	14	2020.06.30	第二季度利息收入（活期存款利息）	3,924.21		借	452,676.34
2020.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	14	2020.06.30	第二季度利息收入	441.36		借	453,117.70
2020.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	17	2020.06.30	银行误存活期存款利息（待退回）	65,257.34		借	518,375.04
2020.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	10	2020.09.30	第三季度利息收入	587.93		借	518,962.97
2020.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	10	2020.09.30	第三季度利息收入	3,911.67		借	522,874.64
2020.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	11	2020.09.30	付还银行错付利息		65,257.34	借	457,617.30
2020.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	19	2020.12.31	第四季度利息收入	450.39		借	458,067.69
2020.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	19	2020.12.31	第四季度利息收入	4,053.30		借	462,120.99
2020.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	20	2020.12.31	收到捐赠款	6,840.00		借	468,960.99
2021.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	14	2021.03.31	收到第一季度利息	451.33		借	469,412.32
2021.3	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	14	2021.03.31	收到第一季度利息(一年定期存款利息）	4,061.98		借	473,474.30
2021.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	2	2021.06.30	收到第二季度利息	465.67		借	473,939.97
2021.6	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	2	2021.06.30	收到第二季度利息（一年定期存款利息）	4,127.26		借	478,067.23
2021.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	2	2021.09.30	收到第三季度利息（一年定期存款利息）	4,180.19		借	482,247.42
2021.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	2	2021.09.30	收到第三季度利息	471.64		借	482,719.06
2021.9	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	17	2021.09.30	收到刺桐红村镇银行职工“日行一善”捐款	3,490.00		借	486,209.06
2021.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	2	2021.12.31	收到第四季度利息	473.04		借	486,682.10
2021.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	2	2021.12.31	收到第四季度利息（一年定期存款利息）	4,180.19		借	490,862.29
2021.12	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）	8	2021.12.31	系统测试	1		借	490,863.29
	1002.02	银行存款_刺桐红村镇银行（9061510010010000025368）--合计				956,120.63	465,257.34	借	490,863.29
		累计				956,120.63	465,257.34	借	490,863.29

2015.01.01至2021.12.31,(1002.04)银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）
会计期间	科目代码	科目名称	凭证号	凭证日期	摘    要	借方金额	贷方金额	借贷	余  额
2019.6	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	10	2019.06.30	515超市联盟设立专项救助（微信扫码捐助）	14,870.93		借	14,870.93
2019.9	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	19	2019.09.30	515超市联盟设立专项救助（微信扫码捐助）	60.21		借	14,931.14
2019.12	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	5	2019.12.31	第四季度利息收入	13.21		借	14,944.35
2019.12	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	5	2019.12.31	系统调试	0.1		借	14,944.45
2020.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	8	2020.03.22	农信社帐户调测	1.07		借	14,945.52
2020.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	9	2020.03.22	收到高能环境邓灵燕慈善救助款	4,100.00		借	19,045.52
2020.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	13	2020.03.22	收到银行2000元以内手续费返还	108.22		借	19,153.74
2020.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	13	2020.03.22	收到银行2000元以内手续费返还	15.59		借	19,169.33
2020.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	13	2020.03.22	收到第一季度利息	77.45		借	19,246.78
2020.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	15	2020.03.22	农信社帐户收到新冠肺炎专项捐款	186,665.39		借	205,912.17
2020.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	24	2020.03.24	支付新冠肺炎抗疫专项支出（转付寿宁县红十字会交防疫指挥部）		140,999.39	借	64,912.78
2020.6	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	14	2020.06.30	第二季度利息收入	66.18		借	64,978.96
2020.6	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	16	2020.06.30	收到捐赠收入	7,719.40		借	72,698.36
2020.9	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	10	2020.09.30	第三季度利息收入	65.02		借	72,763.38
2020.12	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	19	2020.12.31	第四季度利息收入	64.38		借	72,827.76
2021.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	14	2021.03.31	收到第一季度利息	64.23		借	72,891.99
2021.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	23	2021.03.31	商家注册验资		0.31	借	72,891.68
2021.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	23	2021.03.31	商家注册验资（收回）	0.31		借	72,891.99
2021.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	24	2021.03.31	银行划转手续费		2.2	借	72,889.79
2021.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	25	2021.03.31	收到会员缴纳会费	1,600.00		借	74,489.79
2021.3	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	26	2021.03.31	收到零星捐赠	18.28		借	74,508.07
2021.6	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	2	2021.06.30	收到第二季度利息	66.66		借	74,574.73
2021.6	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	7	2021.06.30	收到会员缴纳会费	200		借	74,774.73
2021.6	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	8	2021.06.30	收到零星捐赠	12.27		借	74,787.00
2021.9	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	2	2021.09.30	收到第三季度利息	66.89		借	74,853.89
2021.9	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	16	2021.09.30	收到零星捐赠	30		借	74,883.89
2021.12	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	2	2021.12.31	收到第四季度利息	67.22		借	74,951.11
2021.12	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	6	2021.12.31	收到定向捐赠（巫林玲疾病救助）	1,586.64		借	76,537.75
2021.12	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	7	2021.12.31	收到会员缴纳会费	100		借	76,637.75
2021.12	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）	8	2021.12.31	系统测试	2.06		借	76,639.81
	1002.04	银行存款_寿宁县农村信用社（9060810010010000118621）--合计				217,641.71	141,001.90	借	76,639.81
		累计				217,641.71	141,001.90	借	76,639.81

2015.01.01至2021.12.31,(1002.03)银行存款_建设银行（35050168750700000256）
会计期间	科目代码	科目名称	凭证号	凭证日期	摘    要	借方金额	贷方金额	借贷	余  额
2018.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	4	2018.06.30	收到罗金春汇入助学金捐款（九三助学金）	3,894.00		借	3,894.00
2018.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	13	2018.06.30	第二季度利息收入	0.42		借	3,894.42
2018.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	17	2018.06.30	银行划转自助设备使用费		360	借	3,534.42
2018.9	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	2	2018.09.30	收到罗金春、黄毅、冯从福、黄立标、李章清助学捐助款	21,000.00		借	24,534.42
2018.9	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	10	2018.09.30	第三季度利息收入	6.84		借	24,541.26
2018.9	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	14	2018.09.30	银行划转手续费		360	借	24,181.26
2018.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	8	2018.12.31	第四季度利息收入	14.13		借	24,195.39
2018.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	9	2018.12.31	银行划转手续费		53.4	借	24,141.99
2018.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	11	2018.12.31	支付9-10月份九三助学金（11人）		6,240.00	借	17,901.99
2018.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	11	2018.12.31	帐号不符，退回	1,040.00		借	18,941.99
2018.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	12	2018.12.31	支付九三助学金（14人）		5,200.00	借	13,741.99
2018.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	12	2018.12.31	帐号不符，退回	260		借	14,001.99
2018.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	13	2018.12.31	支付11月份九三助学金（15人）		4,940.00	借	9,061.99
2019.3	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	18	2019.03.31	银行划转手续费		38.6	借	9,023.39
2019.3	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	19	2019.03.31	银行转帐支付九三助学金		7,800.00	借	1,223.39
2019.3	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	20	2019.03.31	建行收九三助学金捐肋款	41,000.00		借	42,223.39
2019.3	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	21	2019.03.31	第一季度利息收入	16.07		借	42,239.46
2019.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	11	2019.06.30	银行划转手续费		420.4	借	41,819.06
2019.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	12	2019.06.30	银行转帐支付九三助学金		11,700.00	借	30,119.06
2019.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	13	2019.06.30	第一季度利息收入	28.61		借	30,147.67
2019.9	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	20	2019.09.30	银行划转手续费		378.8	借	29,768.87
2019.9	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	21	2019.09.30	第三季度利息收入	22.97		借	29,791.84
2019.11	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	10	2019.11.30	银行划转手续费		35.6	借	29,756.24
2019.11	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	11	2019.11.30	银行转帐支付九三助学金		10,920.00	借	18,836.24
2019.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	5	2019.12.31	第四季度利息收入	17.51		借	18,853.75
2019.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	9	2019.12.31	银行划转手续费		19.8	借	18,833.95
2020.3	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	12	2020.03.24	支付九三助学金（2019年12月）		3,640.00	借	15,193.95
2020.3	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	26	2020.03.22	收到第一季度利息	12.06		借	15,206.01
2020.3	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	27	2020.03.22	银行划转手续费		17.8	借	15,188.21
2020.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	14	2020.06.30	第二季度利息收入	11.53		借	15,199.74
2020.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	15	2020.06.30	支付银行手续费		362	借	14,837.74
2020.9	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	9	2020.09.30	银行划转手续费		360	借	14,477.74
2020.9	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	10	2020.09.30	第三季度利息收入	11.24		借	14,488.98
2020.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	19	2020.12.31	第四季度利息收入	10.99		借	14,499.97
2021.3	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	14	2021.03.31	收到第一季度利息	10.87		借	14,510.84
2021.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	2	2021.06.30	收到第二季度利息	11.01		借	14,521.85
2021.6	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	6	2021.06.30	银行划转手续费		360	借	14,161.85
2021.9	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	2	2021.09.30	收到第三季度利息	10.72		借	14,172.57
2021.9	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	14	2021.09.30	银行划转手续费		360	借	13,812.57
2021.12	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）	2	2021.12.31	收到第四季度利息	10.47		借	13,823.04
	1002.03	银行存款_建设银行（35050168750700000256）--合计				67,389.44	53,566.40	借	13,823.04
		累计				67,389.44	53,566.40	借	13,823.04

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