寿宁在线慈善会2023年账户收支明细

明正

2023年10月份帐务明细

序号	日期	对方单位名称	支出	收入	摘要	余额	款项类别
212	10/04	林同建		350	韦金辉十月助学金	47,424.62	指定捐赠款
213	10/04	林同建		350	吴墨思十月助学金	47,774.62	指定捐赠款
214	10/08	范志泉		350	范指定捐助武曲黄嘉昕	48,124.62	指定捐赠款
215	10/08	范志泉		350	范指定捐助大安叶梦云	48,474.62	指定捐赠款
216	10/14	蔡春		100	吴卫东会员费	48,574.62	会员费
217	10/16	周玮烨		500	转账	49,074.62	爱心捐赠款
218	10/16	吴乐泉	1400		代付4人助学款	47,674.62	指定捐赠款
219	10/16	谢梅珠	2600		9月工资	45,074.62	办公费
220	10/16	王建川	2000		困难救助	43,074.62	救助款
221	10/16		5		跨行汇款手续费	43,069.62	账户管理费
222	10/16		10		跨行汇款手续费	43,059.62	账户管理费

阿顿

2023年11月份帐务明细

序号	日期	对方单位名称	支出	收入	摘要	余额	资金分类
223	2023/11/1	柳娟		350	高能邓灵燕定向捐助金玉珍11月生活补助	43,409.62	指定捐赠款
224	2023/11/1	柳娟	300		代垫张雪清捐赠款	43,109.62	指定捐赠款
225	2023/11/1	谢梅珠	650		代垫张雪清金玉珍捐赠款	42,459.62	指定捐赠款
226	2023/11/1	林同建		350	吴墨思助学金	42,809.62	指定捐赠款
227	2023/11/1	林同建		350	韦金辉助学金	43,159.62	指定捐赠款
228	2023/11/1		5		跨行汇款手续费	43,154.62	账户管理费
229	2023/11/8	范志泉		350	指定捐助武曲黄嘉昕黄嘉旺助学金	43,504.62	指定捐赠款
230	2023/11/8	范志泉		350	指定捐助大安叶梦云	43,854.62	指定捐赠款
231	2023/11/17	吴乐泉	1,400.00		代垫黄嘉昕黄嘉旺叶梦云吴墨思韦金辉助学金	42,454.62	指定捐赠款
232	2023/11/17	谢梅珠	2,600.00		10月工资	39,854.62	办公费
233	2023/11/17	福建新华发行（集团）有限责任公司寿宁分公司	746.25		购买书籍	39,108.37	办公费
234	2023/11/17	吴松养	1,500.00		疾病救助款	37,608.37	救助款
235	2023/11/17	吴春金	1,000.00		助学金	36,608.37	助学金
236	2023/11/17	何力南	1,000.00		疾病救助款	35,608.37	救助款
237	2023/11/17	郭石久	1,000.00		疾病救助款	34,608.37	救助款
238	2023/11/17	叶生兵	1,000.00		疾病救助款	33,608.37	救助款
239	2023/11/17	吴维丰	1,000.00		疾病救助款	32,608.37	救助款
240	2023/11/17	何力南		1,000.00	户名不符	33,608.37	救助款
241	2023/11/17		35		跨行汇款手续费	33,573.37	账户管理费
242	2023/11/17		10		跨行汇款手续费	33,563.37	账户管理费
243	2023/11/22	对公工行证书收入	200		对公工行证书费用	33,363.37	账户管理费
244	2023/11/22	吴力南	1,000.00		疾病救助款	32,363.37	救助款
245	2023/11/22		5		跨行汇款手续费	32,358.37	账户管理费
246	2023/11/24	上海思寒环保科技有限公司		6,000.00	定向捐赠贫困生肖森杰爱心款	38,358.37	指定捐赠款

阿顿

2023年12月份帐务明细

序号	日期	对方单位名称	支出	收入	摘要	余额	资金分类
247	2023/12/1	福建省慈善总会		2,000.00	善行八闽春泥助学优秀奖奖金	40,358.37	指定捐赠款
248	2023/12/1	林同建		350	吴墨思助学金使用	40,708.37	指定捐赠款
249	2023/12/1	林同建		350	韦金辉助学金使用	41,058.37	指定捐赠款
250	2023/12/7	夏永辉		5,000.00	助学金爱心款	46,058.37	指定捐赠款
251	2023/12/8	范志泉		350	范指定捐助大安叶梦云	46,408.37	指定捐赠款
252	2023/12/8	范志泉		350	范指定捐助武曲黄嘉昕	46,758.37	指定捐赠款
253	2023/12/15	蔡维坚		17,000.00	唯力助学助学款	63,758.37	指定捐赠款
254	2023/12/15	蔡维坚		16,000.00	唯力助学助学款	79,758.37	指定捐赠款
255	2023/12/15	蔡维坚		14,973.80	捐赠机关幼儿园校服爱心善款	94,732.17	指定捐赠款
256	2023/12/15	蔡维坚		300	会员费	95,032.17	会员费
257	2023/12/16	叶哲旺		100	会员费	95,132.17	会员费
258	2023/12/20	吴乐泉	1,400.00		代垫四人助学金	93,732.17	指定捐赠款
259	2023/12/20	谢梅珠	2,600.00		工资	91,132.17	办公费
260	2023/12/21			23.69	利息	91,155.86	利息收入
261	2023/12/21		10		网银注册账户服务费	91,145.86	账户管理费
262	2023/12/22	电子银行对公人民币结算收入	10		跨行汇款手续费	91,135.86	账户管理费
263	2023/12/26	福建省古道公益救助服务中心	6,800.00		初三2班助学金	84,335.86	指定捐赠款
264	2023/12/26	林姿玉	4,277.00		购买慰问品	80,058.86	办公费
265	2023/12/26	寿宁县锦云广告有限公司	1,675.00		办公打印费	78,383.86	办公费
266	2023/12/27	电子渠道人行境内大额汇款收入	5		跨行汇款手续费	78,378.86	账户管理费
267	2023/12/27	电子渠道人行境内小额汇款收入	10		跨行汇款手续费	78,368.86	账户管理费
268	2023/12/30	曾凤玉		100	叶兆玉2024年会员费	78,468.86	会员费
269	2023/12/30	曾凤玉		100	曾凤玉2024年会员费	78,568.86	会员费